CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2017 / PREVENTIVO 2017
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Consuntivo |
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Preventivo |
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RICAVI |
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Contributo Fondazione Ecclesiastica |
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Contributo Fondazione Ecclesiastica |
180'000.00 |
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180'000.00 |
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Contributo Fondazione Ecclesiastica per beneficenza |
18'000.00 |
198'000.00 |
18'000.00 |
198'000.00 |
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Offerte |
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Elemosine, bussole e lumini |
42'415.85 |
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49'000.00 |
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Offerte varie |
22'493.28 |
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45'000.00 |
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Offerte straordinarie |
9'282.85 |
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Offerte per restauri Collegiata |
53'271.52 |
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30'000.00 |
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Pro Sant'Antonio per servizi religiosi |
3'000.00 |
130'463.50 |
3'000.00 |
127'000.00 |
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Reddito immobili |
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Affitti e spese accessorie |
120'153.00 |
120'153.00 |
123'000.00 |
123'000.00 |
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Altri ricavi |
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Interessi attivi e provvigione 4% imposte alla fonte |
89.35 |
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Rimborsi legati |
9'300.00 |
9'389.35 |
9'300.00 |
9'300.00 |
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Totale ricavi |
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458'005.85 |
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457'300.00 |
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COSTI |
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Costi del personale |
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Stipendio sacerdoti e personale laico |
156'244.20 |
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153'500.00 |
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Rimborsi IPG |
-5'929.50 |
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0.00 |
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Contributo personale di servizio |
6'000.00 |
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6'000.00 |
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Oneri sociali (AVS, AD, LAINF, cassa pensione) |
23'245.40 |
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28'000.00 |
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Affitti abitazione sacerdoti |
8'880.00 |
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8'880.00 |
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Supplenze istruzione religiosa |
6'000.00 |
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6'000.00 |
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Indennità sacerdoti esterni |
2'000.00 |
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2'300.00 |
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Gratifiche varie |
2'720.00 |
199'160.10 |
2'500.00 |
207'180.00 |
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Costi di gestione chiese, Centro Parrocchiale, Oratorio, Nucleo |
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Assicurazioni |
17'714.00 |
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17'500.00 |
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Manutenzioni immobili |
37'324.46 |
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35'000.00 |
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Manutenzione straordianria |
15'889.00 |
|
0.00 |
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Ammortamento costi attivati |
5'000.00 |
|
0.00 |
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|
Ammortamento costi restauro Collegiata |
0.00 |
|
16'500.00 |
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|
Accantonamento al fondo manutenzione |
5'000.00 |
|
5'000.00 |
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Elettricità, acqua, gas, nafta |
43'206.20 |
|
60'000.00 |
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Luminarie natalizie |
2'000.00 |
|
2'000.00 |
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Amministrazione immobili |
6'534.70 |
|
7'300.00 |
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|
Affitto terreno Beneficio due Cappelle |
1'000.00 |
133'668.36 |
1'000.00 |
144'300.00 |
|
Servizio liturgico |
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Corali, organisti, Civica |
10'400.00 |
|
12'000.00 |
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Candele, lumini, ostie, vino, decorazioni floreali |
7'337.00 |
|
10'000.00 |
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|
Materiale di pulizia, arredi sacri e lavanderia |
0.00 |
17'737.00 |
1'000.00 |
23'000.00 |
|
Attività parrocchiale |
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Beneficenza |
18'000.00 |
|
18'000.00 |
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Bollettino parrocchiale |
9'485.50 |
|
9'000.00 |
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|
Feste varie |
1'595.00 |
|
2'500.00 |
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|
Contributo Diocesi e Vicariato |
5'400.00 |
34'480.50 |
5'400.00 |
34'900.00 |
|
Spese amministrative |
|
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|
Materiale didattico e catechetico |
1'373.20 |
|
2'800.00 |
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|
Spese postali e abbonamenti telefono |
4'372.40 |
|
4'000.00 |
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|
Contabilità Parrocchia |
2'916.00 |
8'661.60 |
3'000.00 |
9'800.00 |
|
Offerte da riversare |
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|
Accantonamento al fondo restauri collegiata |
53'271.52 |
|
30'000.00 |
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|
Offerte per destinazioni esterne |
9'437.25 |
62'708.77 |
10'500.00 |
40'500.00 |
|
Altre spese |
|
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|
Spese bancarie |
539.58 |
539.58 |
500.00 |
500.00 |
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Totale costi |
|
456'955.91 |
|
460'180.00 |
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Maggior entrata / - uscita |
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1'049.94 |
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-2'880.00 |
Bilancio al 31.12.2017
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31.12.2017 |
31.12.2016 |
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ATTIVI |
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Liquidità |
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Cassa |
1'161.95 |
3'321.35 |
|
Posta |
214'612.61 |
50'578.01 |
|
Banche |
247'408.33 |
209'542.57 |
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|
Crediti verso terzi |
|
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Debitori |
2'393.24 |
10'651.09 |
|
Diocesi - legati |
215'387.06 |
219'664.53 |
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|
Transitori attivi |
|
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Transitori attivi |
19'683.30 |
2'364.35 |
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Sostanza fissa |
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Immobili |
8'467'945.00 |
8'467'945.00 |
|
Costi attivati da ammortizzare |
15'000.00 |
0.00 |
|
Restauro Collegiata |
203'604.00 |
30'148.00 |
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|
Totale attivi |
9'387'195.49 |
8'994'214.90 |
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|
PASSIVI |
|
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|
Creditori |
|
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Creditori |
17'117.95 |
9'412.45 |
|
Fondo manutenzione |
78'020.00 |
73'020.00 |
|
Fondo restauro Collegiata |
66'161.52 |
12'890.00 |
|
Fondi finanziari restauro Collegiata |
330'000.00 |
0.00 |
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|
Transitori Passivi |
|
|
|
Transitori Passivi |
231.10 |
0.00 |
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Patrimonio |
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Capitale proprio |
8'665'470.23 |
8'665'470.23 |
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Capitali - legati |
215'387.06 |
219'664.53 |
|
Utili riportati |
13'757.69 |
13'073.74 |
|
Utile di gestione |
1'049.94 |
683.95 |
|
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Totale passivi |
9'387'195.49 |
8'994'214.90 |
Conto Economico Preventivo 2018
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Entrate |
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Uscite |
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RICAVI |
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Contributo fondazione ecclesiastica |
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198'000.00 |
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|
Contributo fondazione ecclesiastica |
180'000.00 |
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|
|
|
Contributo fondazione ecclesiastica per beneficenza |
18'000.00 |
|
|
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|
|
|
Offerte |
|
112'000.00 |
|
|
|
Elemosine, bussole e lumini |
49'000.00 |
|
|
|
|
Offerte varie |
30'000.00 |
|
|
|
|
Offerte per restauri Collegiata |
30'000.00 |
|
|
|
|
Pro St.Antonio per servizi religiosi |
3'000.00 |
|
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|
|
|
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|
|
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|
Reddito immobili |
|
130'000.00 |
|
|
|
Affitti e spese accessorie |
130'000.00 |
|
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|
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Altri ricavi |
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7'000.00 |
|
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|
Legati |
7'000.00 |
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Totale ricavi |
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447'000.00 |
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COSTI |
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Costi del personale |
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213'640.00 |
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Stipendi (sacerdoti e personale laico) |
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|
156'000.00 |
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|
Contributo persona di servizio |
|
|
6'000.00 |
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|
Oneri sociali (AVS, AD, Lainf, cassa pensione) |
|
|
25'000.00 |
|
|
Affitti abitazione sacerdoti |
|
|
15'840.00 |
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|
Supplenze I.R. |
|
|
6'000.00 |
|
|
Indennità sacerdoti esterni |
|
|
2'300.00 |
|
|
Gratifiche varie |
|
|
2'500.00 |
|
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|
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|
Costi di gestione Chiese, Centro Parrocchiale, Nucleo, Oratorio |
|
|
|
144'300.00 |
|
Assicurazioni |
|
|
17'500.00 |
|
|
Manutenzione immobili |
|
|
35'000.00 |
|
|
Ammortamento costi attivati |
|
|
5'000.00 |
|
|
Ammortamento costi restauro Collegiata |
|
|
16'500.00 |
|
|
Accantonamento al fondo manutenzione |
|
|
5'000.00 |
|
|
Elettricità, acqua, gas, nafta |
|
|
55'000.00 |
|
|
Luminarie natalizie |
|
|
2'000.00 |
|
|
Amministrazione immobili |
|
|
7'300.00 |
|
|
Affitto terreno Beneficio due Cappelle |
|
|
1'000.00 |
|
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|
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|
|
Servizio liturgico |
|
|
|
20'000.00 |
|
Corali, organisti, Civica |
|
|
11'000.00 |
|
|
Candele, lumini, ostie, vino, decorazioni floreali |
|
|
9'000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Attività parrocchiale |
|
|
|
34'400.00 |
|
Beneficenza |
|
|
18'000.00 |
|
|
Bollettino parrocchiale |
|
|
9'000.00 |
|
|
Feste varie |
|
|
2'000.00 |
|
|
Contributo diocesi + vicariato |
|
|
5'400.00 |
|
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|
|
|
|
|
|
Spese amministrative |
|
|
|
9'500.00 |
|
Materiale didattico e catechetico |
|
|
1'500.00 |
|
|
Spese postali e abbonamenti telefono |
|
|
5'000.00 |
|
|
Contabilità Parrocchia |
|
|
3'000.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
Offerte da riversare |
|
|
|
40'500.00 |
|
Offerte per destinazioni esterne |
|
|
10'500.00 |
|
|
Accantonamento al fondo restauri Collegiata |
|
|
30'000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Altre Spese |
|
|
|
4'500.00 |
|
Spese bancarie e interessi passivi |
|
|
4'500.00 |
|
|
|
|
|
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|
Totale costi |
|
|
|
466'840.00 |
|
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Maggior uscita |
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-19'840.00 |